エンダウメントファンドの 今を知ろう！
- 成長型
- 安定型
GCIエンダウメントファンド
- 基準価額
- 13,322円（一万口あたり）
- 前日比
- 51円（0.38%）
- 総資産総額
- 2,225百万円
基準価額・純資産総額の推移（成長型）
- 期間
-
- 1ヶ月
- 3ヶ月
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- すべて
基準価額
純資産総額
基準価額(円)
純資産総額(億円)
グラフの見かた
10,000円(1万口当り)でスタートした「GCIエンダウメントファンド」の基準価額(値段)が、現在までどのように変動しているかを表したグラフです。(基準価額は、信託報酬を控除した後の数値です。)
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。
月次レポート・運用報告書（成長型）
月次レポート
月次レポート
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 2023年 12月度 | 2023年12月29日 |
| 2023年 11月度 | 2023年11月30日 |
| 2023年 10月度 | 2023年10月31日 |
| 2023年 9月度 | 2023年9月29日 |
| 2023年 8月度 | 2023年8月31日 |
| 2023年 7月度 | 2023年7月31日 |
| 2023年 6月度 | 2023年6月30日 |
| 2023年 5月度 | 2023年5月31日 |
| 2023年 4月度 | 2023年4月28日 |
| 2023年 3月度 | 2023年3月31日 |
| 2023年 2月度 | 2023年2月28日 |
| 2023年 1月度 | 2023年1月31日 |
交付運用報告書
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 第8期_交付運用報告書 | 2023年9月25日 |
運用報告書（全体版）
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 第8期_運用報告書(全体版) | 2023年9月25日 |
月次レポート
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 2022年 12月度 | 2022年12月30日 |
| 2022年 11月度 | 2022年11月30日 |
| 2022年 10月度 | 2022年10月31日 |
| 2022年 9月度 | 2022年9月30日 |
| 2022年 8月度 | 2022年8月31日 |
| 2022年 7月度 | 2022年7月29日 |
| 2022年 6月度 | 2022年6月30日 |
| 2022年 5月度 | 2022年5月31日 |
| 2022年 4月度 | 2022年4月28日 |
| 2022年 3月度 | 2022年3月31日 |
| 2022年 2月度 | 2022年2月28日 |
| 2022年 1月度 | 2022年1月31日 |
交付運用報告書
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 第7期_交付運用報告書 | 2022年9月26日 |
運用報告書（全体版）
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 第7期_運用報告書(全体版) | 2022年9月26日 |
月次レポート
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 2021年 12月度 | 2021年12月30日 |
| 2021年 11月度 | 2021年11月30日 |
| 2021年 10月度 | 2021年10月29日 |
| 2021年 9月度 | 2021年9月30日 |
| 2021年 8月度 | 2021年8月31日 |
| 2021年 7月度 | 2021年7月30日 |
| 2021年 6月度 | 2021年6月30日 |
| 2021年 5月度 | 2021年5月31日 |
| 2021年 4月度 | 2021年4月30日 |
| 2021年 3月度 | 2021年3月31日 |
| 2021年 2月度 | 2021年2月26日 |
| 2021年 1月度 | 2021年1月29日 |
交付運用報告書
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 第6期_交付運用報告書 | 2021年9月27日 |
運用報告書（全体版）
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 第6期_運用報告書(全体版) | 2021年9月27日 |
月次レポート
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 2020年 12月度 | 2020年12月30日 |
| 2020年 11月度 | 2020年11月30日 |
| 2020年 10月度 | 2020年10月30日 |
| 2020年 9月度 | 2020年9月30日 |
| 2020年 8月度 | 2020年8月31日 |
| 2020年 7月度 | 2020年7月31日 |
| 2020年 6月度 | 2020年6月30日 |
| 2020年 5月度 | 2020年5月29日 |
| 2020年 4月度 | 2020年4月30日 |
| 2020年 3月度 | 2020年3月31日 |
| 2020年 2月度 | 2020年2月28日 |
| 2020年 1月度 | 2020年1月31日 |
交付運用報告書
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 第5期_交付運用報告書 | 2020年9月25日 |
運用報告書（全体版）
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 第5期_運用報告書(全体版) | 2020年9月25日 |
月次レポート
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 2019年 12月度 | 2019年12月30日 |
| 2019年 11月度 | 2019年11月29日 |
| 2019年 10月度 | 2019年10月31日 |
| 2019年 9月度 | 2019年9月30日 |
| 2019年 8月度 | 2019年8月30日 |
| 2019年 7月度 | 2019年7月31日 |
| 2019年 6月度 | 2019年6月28日 |
| 2019年 5月度 | 2019年5月31日 |
| 2019年 4月度 | 2019年4月26日 |
| 2019年 3月度 | 2019年3月29日 |
| 2019年 2月度 | 2019年2月28日 |
| 2019年 1月度 | 2019年1月31日 |
交付運用報告書
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 第4期_交付運用報告書 | 2019年9月25日 |
運用報告書（全体版）
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 第4期_運用報告書(全体版) | 2019年9月25日 |
月次レポート
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 2018年 12月度 | 2018年12月28日 |
| 2018年 11月度 | 2018年11月30日 |
| 2018年 10月度 | 2018年10月31日 |
| 2018年 9月度 | 2018年9月28日 |
| 2018年 8月度 | 2018年8月31日 |
| 2018年 7月度 | 2018年7月31日 |
| 2018年 6月度 | 2018年6月29日 |
| 2018年 5月度 | 2018年5月31日 |
| 2018年 4月度 | 2018年4月27日 |
| 2018年 3月度 | 2018年3月30日 |
| 2018年 2月度 | 2018年2月28日 |
| 2018年 1月度 | 2018年1月31日 |
交付運用報告書
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 第3期_交付運用報告書 | 2018年9月25日 |
運用報告書（全体版）
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 第3期_運用報告書(全体版) | 2018年9月25日 |
月次レポート
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 2017年 12月度 | 2017年12月29日 |
| 2017年 11月度 | 2017年11月30日 |
| 2017年 10月度 | 2017年10月31日 |
| 2017年 9月度 | 2017年9月29日 |
| 2017年 8月度 | 2017年8月31日 |
| 2017年 7月度 | 2017年7月31日 |
| 2017年 6月度 | 2017年6月30日 |
| 2017年 5月度 | 2017年5月31日 |
| 2017年 4月度 | 2017年4月28日 |
| 2017年 3月度 | 2017年3月31日 |
| 2017年 2月度 | 2017年2月28日 |
| 2017年 1月度 | 2017年1月31日 |
交付運用報告書
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 第2期_交付運用報告書 | 2017年9月25日 |
運用報告書（全体版）
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 第2期_運用報告書(全体版) | 2017年9月25日 |
月次レポート
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 2016年 12月度 | 2016年12月30日 |
| 2016年 11月度 | 2016年11月30日 |
| 2016年 10月度 | 2016年10月31日 |
| 2016年 9月度 | 2016年9月30日 |
| 2016年 8月度 | 2016年8月31日 |
| 2016年 7月度 | 2016年7月29日 |
| 2016年 6月度 | 2016年6月30日 |
| 2016年 5月度 | 2016年5月31日 |
| 2016年 4月度 | 2016年4月28日 |
| 2016年 3月度 | 2016年3月31日 |
| 2016年 2月度 | 2016年2月29日 |
| 2016年 1月度 | 2016年1月29日 |
交付運用報告書
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 第1期_交付運用報告書 | 2016年9月26日 |
運用報告書（全体版）
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 第1期_運用報告書(全体版) | 2016年9月25日 |
月次レポート
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 2015年 12月度 | 2015年12月30日 |
| 2015年 11月度 | 2015年11月30日 |
| 2015年 10月度 | 2015年10月30日 |
GCIエンダウメントファンド
- 基準価額
- 11,159円（一万口あたり）
- 前日比
- 22円（0.20%）
- 総資産総額
- 880百万円
基準価額・純資産総額の推移（安定型）
- 期間
-
- 1ヶ月
- 3ヶ月
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- すべて
基準価額
純資産総額
基準価額(円)
純資産総額(億円)
グラフの見かた
10,000円(1万口当り)でスタートした「GCIエンダウメントファンド」の基準価額(値段)が、現在までどのように変動しているかを表したグラフです。(基準価額は、信託報酬を控除した後の数値です。)
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。
月次レポート・運用報告書（安定型）
月次レポート（安定型）
月次レポート（安定型）
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 2023年 12月度 | 2023年12月29日 |
| 2023年 11月度 | 2023年11月30日 |
| 2023年 10月度 | 2023年10月31日 |
| 2023年 9月度 | 2023年9月29日 |
| 2023年 8月度 | 2023年8月31日 |
| 2023年 7月度 | 2023年7月31日 |
| 2023年 6月度 | 2023年6月30日 |
| 2023年 5月度 | 2023年5月31日 |
| 2023年 4月度 | 2023年4月28日 |
| 2023年 3月度 | 2023年3月31日 |
| 2023年 2月度 | 2023年2月28日 |
| 2023年 1月度 | 2023年1月31日 |
交付運用報告書（安定型）
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 第8期_交付運用報告書 | 2023年9月25日 |
運用報告書（安定型）（全体版）
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 第8期_運用報告書(全体版) | 2023年9月25日 |
月次レポート（安定型）
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 2022年 12月度 | 2022年12月30日 |
| 2022年 11月度 | 2022年11月30日 |
| 2022年 10月度 | 2022年10月31日 |
| 2022年 9月度 | 2022年9月30日 |
| 2022年 8月度 | 2022年8月31日 |
| 2022年 7月度 | 2022年7月29日 |
| 2022年 6月度 | 2022年6月30日 |
| 2022年 5月度 | 2022年5月31日 |
| 2022年 4月度 | 2022年4月28日 |
| 2022年 3月度 | 2022年3月31日 |
| 2022年 2月度 | 2022年2月28日 |
| 2022年 1月度 | 2022年1月31日 |
交付運用報告書（安定型）
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 第7期_交付運用報告書 | 2022年9月26日 |
運用報告書（安定型）（全体版）
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 第7期_運用報告書(全体版) | 2022年9月26日 |
月次レポート（安定型）
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 2021年 12月度 | 2021年12月30日 |
| 2021年 11月度 | 2021年11月30日 |
| 2021年 10月度 | 2021年10月29日 |
| 2021年 9月度 | 2021年9月30日 |
| 2021年 8月度 | 2021年8月31日 |
| 2021年 7月度 | 2021年7月30日 |
| 2021年 6月度 | 2021年6月30日 |
| 2021年 5月度 | 2021年5月31日 |
| 2021年 4月度 | 2021年4月30日 |
| 2021年 3月度 | 2021年3月31日 |
| 2021年 2月度 | 2021年2月26日 |
| 2021年 1月度 | 2021年1月29日 |
交付運用報告書（安定型）
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 第6期_交付運用報告書 | 2021年9月27日 |
運用報告書（安定型）（全体版）
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 第6期_運用報告書(全体版) | 2021年9月27日 |
月次レポート（安定型）
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 2020年 12月度 | 2020年12月30日 |
| 2020年 11月度 | 2020年11月30日 |
| 2020年 10月度 | 2020年10月30日 |
| 2020年 9月度 | 2020年9月30日 |
| 2020年 8月度 | 2020年8月31日 |
| 2020年 7月度 | 2020年7月31日 |
| 2020年 6月度 | 2020年6月30日 |
| 2020年 5月度 | 2020年5月29日 |
| 2020年 4月度 | 2020年4月30日 |
| 2020年 3月度 | 2020年3月31日 |
| 2020年 2月度 | 2020年2月28日 |
| 2020年 1月度 | 2020年1月31日 |
交付運用報告書（安定型）
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 第5期_交付運用報告書 | 2020年9月25日 |
運用報告書（安定型）（全体版）
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 第5期_運用報告書(全体版) | 2020年9月25日 |
月次レポート（安定型）
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 2019年 12月度 | 2019年12月30日 |
| 2019年 11月度 | 2019年11月29日 |
| 2019年 10月度 | 2019年10月31日 |
| 2019年 9月度 | 2019年9月30日 |
| 2019年 8月度 | 2019年8月30日 |
| 2019年 7月度 | 2019年7月31日 |
| 2019年 6月度 | 2019年6月28日 |
| 2019年 5月度 | 2019年5月31日 |
| 2019年 4月度 | 2019年4月26日 |
| 2019年 3月度 | 2019年3月29日 |
| 2019年 2月度 | 2019年2月28日 |
| 2019年 1月度 | 2019年1月31日 |
交付運用報告書（安定型）
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 第4期_交付運用報告書 | 2019年9月25日 |
運用報告書（安定型）（全体版）
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 第4期_運用報告書(全体版) | 2019年9月25日 |
月次レポート（安定型）
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 2018年 12月度 | 2018年12月28日 |
| 2018年 11月度 | 2018年11月30日 |
| 2018年 10月度 | 2018年10月31日 |
| 2018年 9月度 | 2018年9月28日 |
| 2018年 8月度 | 2018年8月31日 |
| 2018年 7月度 | 2018年7月31日 |
| 2018年 6月度 | 2018年6月29日 |
| 2018年 5月度 | 2018年5月31日 |
| 2018年 4月度 | 2018年4月27日 |
| 2018年 3月度 | 2018年3月30日 |
| 2018年 2月度 | 2018年2月28日 |
| 2018年 1月度 | 2018年1月31日 |
交付運用報告書（安定型）
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 第3期_交付運用報告書 | 2018年9月25日 |
運用報告書（安定型）（全体版）
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 第3期_運用報告書(全体版) | 2018年9月25日 |
月次レポート（安定型）
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 2017年 12月度 | 2017年12月29日 |
| 2017年 11月度 | 2017年11月30日 |
| 2017年 10月度 | 2017年10月31日 |
| 2017年 9月度 | 2017年9月29日 |
| 2017年 8月度 | 2017年8月31日 |
| 2017年 7月度 | 2017年7月31日 |
| 2017年 6月度 | 2017年6月30日 |
| 2017年 5月度 | 2017年5月31日 |
| 2017年 4月度 | 2017年4月28日 |
| 2017年 3月度 | 2017年3月31日 |
| 2017年 2月度 | 2017年2月28日 |
| 2017年 1月度 | 2017年1月31日 |
交付運用報告書（安定型）
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 第2期_交付運用報告書 | 2017年9月25日 |
運用報告書（安定型）（全体版）
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 第2期_運用報告書(全体版) | 2017年9月25日 |
月次レポート（安定型）
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 2016年 12月度 | 2016年12月30日 |
| 2016年 11月度 | 2016年11月30日 |
| 2016年 10月度 | 2016年10月31日 |
| 2016年 9月度 | 2016年9月30日 |
| 2016年 8月度 | 2016年8月31日 |
| 2016年 7月度 | 2016年7月29日 |
| 2016年 6月度 | 2016年6月30日 |
| 2016年 5月度 | 2016年5月31日 |
| 2016年 4月度 | 2016年4月28日 |
| 2016年 3月度 | 2016年3月31日 |
| 2016年 2月度 | 2016年2月29日 |
| 2016年 1月度 | 2016年1月29日 |
交付運用報告書（安定型）
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 第1期_交付運用報告書 | 2016年9月25日 |
運用報告書（安定型）（全体版）
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 第1期_運用報告書(全体版) | 2016年9月25日 |
月次レポート（安定型）
| 年月 | 作成基準日 |
|---|---|
| 2015年 12月度 | 2015年12月30日 |
| 2015年 11月度 | 2015年11月30日 |
| 2015年 10月度 | 2015年10月30日 |